Описание модели
FP&A для FMCG компании на базе Optimacros представляет собой несколько моделей, предназначенных для группы компаний с целью бюджетирования и анализа данных. В этом наборе включены как модель для головного управления, так и несколько моделей для производственных подразделений.
Система моделей позволяет в единой среде выстраивать бюджетный процесс и помогает в принятии ключевых на основе аналитических данных. Консолидирующая модель головного подразделения решает следующие задачи:
- выстроить бюджетный процесс и установить входящие параметры;
- рассчитать функциональные и операционные бюджеты по разделам и подразделениям;
- объединить операционные бюджеты ЦФО всех обособленных подразделений и сформировать единую смету затрат;
- составить годовой финансовый бюджет подразделения;
- осуществить прогнозирование по статьям затрат посредством инструментов бюджетного контроллинга;
- элиминировать внутригрупповые обороты для консолидации финансового бюджета по основным формам отчетности;
- вывести сквозную себестоимость с учётом калькуляции по данным нескольких производственных подразделений
Демостенд раскрывает преимущества платформы благодаря реализованным функциональным возможностям, а именно:
- гибкие возможности интеграции;
- контроль ошибок;
- использование графического интерфейса Application manager для выстраивания процесса согласования;
- рассылка из системы на E-mail;
- быстрое добавление элемента в справочник или таблицу;
- автоматический пересчет таблиц при изменении данных;
- гибкие настройки отображения таблиц, широкая библиотека видов визуализации данных, а также возможность кросс-фильтрации графиков и таблиц на дашборде;
- drill-down до транзакции, детализация по формуле;
- экспорт данных в MS Excel, MS Power Point, PDF-файл;
- ролевая модель пользователей;
- удобный инструментарий для выстраивания аналитической модели;
- возможность использования скриптов.
Демостенд позволяет рассчитать:
- показатели эффективности исполнения годового бюджета с учётом установленных критериев и пороговых значений;
- сквозную себестоимость по данным из нескольких моделей без учета внутригрупповой наценки;
- прогнозную версию бюджета после учета бюджетного правила и ручных корректировок;
- сценарный и версионный анализ показателей финансового бюджета;
- факторный и план-факт анализ, а также ABC-XYZ-анализ по выручке.
Таким образом использование моделей финансового планирования и анализа на базе платформы Optimacros позволит повысить качество бюджетного процесса и оптимизировать аналитику на основе бюджетных значений.
