Роллинговое финансовое планирование промышленного предприятия

IBP: FP&A для машиностроительной компании

Модель позволяет автоматически собрать исходные данные по группе предприятий, сформировать на их основе бюджеты и консолидированную финансовую отчетность
ЗАПРОСИТЬ ДЕМО
  • Category Icon
    Тип модели
    Производство
  • Category Icon
    Отрасль
    Heavy Industry
  • Category Icon
    Язык
    Русский
  • Category Icon
    Лицензия
    Закрытая
  • Category Icon
    Разработчик
    Optimacros

One pager и презентация

Наши инструменты обеспечивают возможность эффективного принятия решений на основе анализа данных. Мы помогаем вам увидеть ключевые показатели и тренды в удобном формате. Наш опыт позволяет нам преобразовать сложные идеи в наглядные материалы

СКАЧАТЬ ONE PAGER

One pager и презентация

Наши инструменты обеспечивают возможность эффективного принятия решений на основе анализа данных. Мы помогаем вам увидеть ключевые показатели и тренды в удобном формате. Наш опыт позволяет нам преобразовать сложные идеи в наглядные материалы

СКАЧАТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ

Описание модели

«FP&A for Heavy Machinery Company» входит в состав моделей интегрированного бизнес-планирования и предназначена для осуществления роллингового финансового планирования промышленного предприятия на ежемесячной основе с горизонтом прогнозирования 18 месяцев.

В демостенде реализован следующий функционал: бюджетирование на ежемесячной основе, формирование 3 основных форм финансовой отчетности (о финансовом положении, о прибылях и убытках, о движении денежных средств), расчет сквозной себестоимости продукции, сценарный и версионный анализ финансовых показателей для принятия управленческих решений.

Модель «FP&A for Heavy Machinery Company» решает следующие задачи:

  • Импорт фактических и прогнозных производственных, логистических, инвестиционных, кадровых и прочих данных по машиностроительному предприятию, поиск и выявление ошибок в них.
  • Гибкая настройка финансовых факторов: цен на ресурсы, инфляционных коэффициентов, условий оплаты, налоговых ставок, процента по кредитам, займам и вложениям, бюджетного правила и прочих показателей.
  • Автоматизированный пересчет фактического периода и расчет доходов, расходов, бюджетов и отчетности по формулам, заданным в модели самим пользователем, исходя из сложившихся по факту тренда, сезонности и настроенных коэффициентов.
  • Контроль и прозрачность процесса согласования бюджетов: пользовательская настройка, удобная визуализация, ролевой доступ.
  • Консолидация отчетности и элиминация внутригрупповых оборотов: сверка оборотов в виде шахматки, разграничение и контроль слоев отчетности.
  • План-факт, версионный и сценарный анализ ключевых финансовых показателей: гибкая настройка сценариев, сравнение сценариев и версий, факторный анализ.
  • Гибкая настройка аллокаций и расчет сквозной себестоимости продукции: настройка аллокаций любой сложности, формирование цепочек и произвольных аллокаций, детализация себестоимости конечного продукта по всем его переделам.
  • Автоматизированный пересмотр годовой сметы затрат и сметы с установленным горизонтом планирования, формирование передвижек бюджета в текущем периоде.

«FP&A for Heavy Machinery Company» обеспечивает оперативное согласование и корректировку финансовых и нефинансовых планов, глубокую детализацию юнит- экономики, повышает достоверность формируемой отчетности, а также содержит широкий инструментарий визуализации данных для принятия управленческих решений.

За счет автоматизации бюджетирования на платформе Optimacros существенно уменьшаются затраты времени на обработку и анализ данных, снижается вероятность возникновения ошибок на всех этапах формирования бюджетов и отчетности.

Показать всеСвернуть

Галерея модели

На примере построенных отчетов и дашбордов демостенд показывает возможности использования графических элементов. Мы демонстрируем функционал наших проектов, позволяя вам лучше понять, как работает наш продукт

СМОТРЕТЬ

Постройте систему интегрированного планирования вместе с Optimacros

Интегрированное планирование

Разработчик демостенда

Optimacros

Optimacros представляет разработанный бизнес-кейс для демонстрации функционала платформы, подчеркивая ключевые возможности и преимущества предлагаемого решения.

ЗАПРОСИТЬ ДЕМО

Для того, чтобы получить тестовый/демо доступ, отправьте ваш запрос c ссылкой на веб-сайт вашей компании и описанием модели/функционала, которую планируется внедрить на базе платформы Optimacros.

Мы никогда не будем продавать, сдавать в аренду или передавать вашу личную информацию. Ознакомиться с политикой конфиденциальности.