Среди функционала модели – элиминация капитала и внутригрупповых операций, а также корректировка активов и пассивов баланса в связи с их переоценкой и наличием доли владения сторонних лиц.
За счет гибких возможностей настройки модели пользователь всегда может сконфигурировать планы счетов и прочие мэппинги, а также определить, в каких группах будет подготавливаться отчетность.
Реализация данной модели на платформе Optimacros позволяет импортировать исходные данные из учетных систем организаций, входящих в состав группы, обрабатывать их в автоматическом режиме и получать итоговую финансовую отчетность.
Модель решает следующие задачи:
1. Импорт и систематизация исходных данных из разных систем в единое хранилище данных.
2. Удобный автоматизированный поиск и выявление ошибок, а также проверка взаимного соответствия данных между компаниями холдинга при внутригрупповых операциях.
3. Преобразование исходных данных компаний в stand-alone отчетность за счет проведения ручных и автоматизированных корректировок с обеспечением контроля вносимых изменений.
4. Проведение автоматической консолидации индивидуальной отчетности компонентов в единую отчетность холдинга по международным стандартам.
5. Анализ осуществленных инвестиций, который включает в себя возможность управления инвестиционными событиями с помощью удобного интерфейса.
6. Управление и контроль процессом трансформации и консолидации отчетности в разрезе различных блоков финансово-хозяйственной деятельности, в том числе финансовые вложения, запасы, основные средства.
7. Формирование различных форм консолидированной финансовой отчетности холдинга в соответствии со стандартами МСФО, например, отчет о финансовом положении, отчет о прибылях и убытках и отчет о движении денежных средств.
Модель «Трансформация и консолидация по стандартам МСФО» позволяет пользователям автоматически преобразовать исходные данные по компонентам группы компаний в единую отчетность. За счет сокращения времени на обработку и анализ данных существенно уменьшаются расходы компании на ее подготовку. Помимо этого, исключается человеческий фактор, что позволяет снизить вероятность возникновения ошибок на всех этапах трансформации и консолидации. Модель повышает достоверность формируемой отчетности, а также содержит широкий инструментарий визуализации данных.
