Платформа для интегрированного бизнес-планирования, где финансы являются полноценным партнером.
Работает на процессной модели. Заменяет хаос из файлов и ручной консолидации на единый источник правды
Финансовые показатели рождаются не в вакууме, а из операционных процессов: продаж, закупок, производства, логистики, работы с персоналом.
Поэтому мы строим финансовое управление в связке с процессами, а не как отдельную надстройку
Любая цифра в бюджете или факте привязана к процессу — понятно, откуда она взялась
Отклонения в финансах автоматически раскладываются по факторам: объему, цене, себестоимости, курсу, эффективности
План, факт и прогноз «живут» в одном пространстве — без рассылки файлов и версий
Цикл планирования и контроля сокращается в 2–3 раза
Финансовое планирование (FP&A): от ручного процесса к управлению драйверами и факторами роста.
Единый контур данных и прозрачность для управления
Планирование и контроль денежных потоков
От долгосрочных целей до годовых бюджетов
Прозрачность капитальных затрат и эффективность проектов
Прозрачность структуры издержек
Единая картина бизнеса по МСФО и РСБУ
Одни и те же данные для финансового, коммерческого и операционного блоков. План, факт, прогноз, драйверы сходятся без споров, «чей Excel правильный»
Система автоматически раскладывает план-факт-разницу: в объеме, цене, ассортименте, себестоимости, курсе, операционной эффективности
Стратегические цели спускаются сверху. Операционные бюджеты собираются снизу. Все сходится в одной модели без разрывов
Финансовые показатели автоматически связаны с изменениями в процессах
Вместо недель — дни. Ритмичное планирование без авралов
Прогнозы в любых разрезах (продукты, каналы, регионы) с привязкой к физическим драйверам и расчет экономики на единицу
Автоматический импорт факта из ERP, 1С, бухгалтерских и операционных систем
Создание драйвер-ориентированной финансовой модели с привязкой к процессам
Формирование бюджета «сверху вниз» и «снизу вверх» с учетом сезонности
Быстрое создание и сравнение версий: базовой, оптимистичной, пессимистичной
Автоматическое разложение отклонений по факторам
Скользящий прогноз на основе актуальных данных
Интерактивные отчеты P&L, Cash Flow, Balance Sheet
Демостенд «Финансовое планирование для свиноводческой компании» автоматизирует финансовое планирование на свиноводческих предприятиях
Финансовое планирование и анализ для микрофинансовых компаний
Операционная модель для бюджетирования строительных проектов
Бюджетирование фиксирует план на период и контролирует исполнение. Финансовое планирование шире и включает бюджет, скользящий прогноз, сценарный анализ, план-факт и управленческую отчетность
Да. Можно перенести логику из Excel в управляемую платформу Optimacros с единой базой данных, правами доступа и автоматическими пересчетами
С ERP, 1С, SAP, CRM и другими системами для автоматической загрузки факта и операционных показателей
Да. Прогноз обновляется на основе фактических данных, драйверов и новых вводных
Зависит от сложности модели и количества источников данных. Обычно начинают с ключевого контура: бюджета, прогноза или управленческой отчетности
Финансовым директорам, FP&A-командам, руководителям бизнес-направлений и операционных подразделений
Заполните необходимые поля, и мы свяжемся с вами
