Описание модели
«FP&A for Heavy Machinery Company» входит в состав моделей интегрированного бизнес-планирования и предназначена для осуществления роллингового финансового планирования промышленного предприятия на ежемесячной основе с горизонтом прогнозирования 18 месяцев.
В демостенде реализован следующий функционал: бюджетирование на ежемесячной основе, формирование 3 основных форм финансовой отчетности (о финансовом положении, о прибылях и убытках, о движении денежных средств), расчет сквозной себестоимости продукции, сценарный и версионный анализ финансовых показателей для принятия управленческих решений.
Модель «FP&A for Heavy Machinery Company» решает следующие задачи:
- Импорт фактических и прогнозных производственных, логистических, инвестиционных, кадровых и прочих данных по машиностроительному предприятию, поиск и выявление ошибок в них.
- Гибкая настройка финансовых факторов: цен на ресурсы, инфляционных коэффициентов, условий оплаты, налоговых ставок, процента по кредитам, займам и вложениям, бюджетного правила и прочих показателей.
- Автоматизированный пересчет фактического периода и расчет доходов, расходов, бюджетов и отчетности по формулам, заданным в модели самим пользователем, исходя из сложившихся по факту тренда, сезонности и настроенных коэффициентов.
- Контроль и прозрачность процесса согласования бюджетов: пользовательская настройка, удобная визуализация, ролевой доступ.
- Консолидация отчетности и элиминация внутригрупповых оборотов: сверка оборотов в виде шахматки, разграничение и контроль слоев отчетности.
- План-факт, версионный и сценарный анализ ключевых финансовых показателей: гибкая настройка сценариев, сравнение сценариев и версий, факторный анализ.
- Гибкая настройка аллокаций и расчет сквозной себестоимости продукции: настройка аллокаций любой сложности, формирование цепочек и произвольных аллокаций, детализация себестоимости конечного продукта по всем его переделам.
- Автоматизированный пересмотр годовой сметы затрат и сметы с установленным горизонтом планирования, формирование передвижек бюджета в текущем периоде.
«FP&A for Heavy Machinery Company» обеспечивает оперативное согласование и корректировку финансовых и нефинансовых планов, глубокую детализацию юнит- экономики, повышает достоверность формируемой отчетности, а также содержит широкий инструментарий визуализации данных для принятия управленческих решений.
За счет автоматизации бюджетирования на платформе Optimacros существенно уменьшаются затраты времени на обработку и анализ данных, снижается вероятность возникновения ошибок на всех этапах формирования бюджетов и отчетности.
