Стратегия не живет отдельно от бюджета. Optimacros связывает долгосрочные цели с операционными планами, позволяя тестировать гипотезы и мгновенно видеть влияние стратегических решений на финансы компании
Для перехода от ежегодного «бюджетирования ради бюджета» к управляемому стратегическому планированию. Позволяет акционерам и топ-менеджменту задавать долгосрочные финансовые цели, автоматически каскадировать их на уровень ЦФО и бизнес-единиц, а затем отслеживать достижение стратегических KPI в режиме реального времени
Формирование финансовых KPI (выручки, EBITDA, ROE, долговой нагрузки, Free Cash Flow) на 3–5 лет с возможностью сценарного планирования
Автоматический спуск стратегических целей на бизнес-единицы и ЦФО с учетом драйверов и ограничений
Быстрое создание и сравнение сценариев развития рынка (базового, оптимистичного, пессимистичного, кризисного) и оценка их влияния на долгосрочные финансовые показатели
Превращение долгосрочных целей в годовые, квартальные и месячные планы с автоматической привязкой к операционным процессам
Интерактивные дашборды для топ-менеджмента и акционеров с индикаторами достижения целей, светофорами и прогнозами
Одновременное моделирование разных вариантов стратегии, сравнение их по ROI, рискам и срокам достижения
Все долгосрочные цели, сценарии и планы собраны в одной модели. Акционеры видят, как стратегия превращается в бюджет, а топ-менеджмент — как операционные решения влияют на достижение целей
Изменение целевых показателей или сценария рынка автоматически пересчитывает все годовые планы, бюджеты ЦФО и прогнозы. Вместо месяцев ручной донастройки — минуты ожидания
Цели, спущенные сверху, встречаются с инициативами снизу. Система подсвечивает рассогласования и помогает прийти к единому плану, который поддерживают и акционеры, и руководители подразделений
Сценарное планирование позволяет заранее оценить, как изменится EBITDA и ликвидность при падении рынка на 20% или росте ключевой ставки. Компания приходит к кризису с готовым планом действий
Операционная модель для бюджетирования строительных проектов
Модель, демонстрирующая возможности формирования инвестиционной программы предприятия. Набор операций по планированию, прогнозированию, бюджетированию и анализу
Модель «Инвестиционное планирование машиностроительной компании» – это удобный инструмент для планирования инвестиций на краткосрочной и долгосрочной основе
Комплексный подход, охватывающий этапы сбора данных для точного формирования бюджета
FP&A фокусируется на годовом и квартальном планировании, прогнозировании и план-факт-анализе. Стратегическое планирование работает с горизонтом 3–5 лет, задает целевые KPI компании и каскадирует их на нижние уровни. В Optimacros оба контура связаны: стратегия определяет целевые ориентиры для FP&A
Стратегические цели обычно пересматриваются раз в год или при существенном изменении рынка. Однако сценарное моделирование можно делать ежеквартально, чтобы тестировать гипотезы и корректировать курс
Да. Например, целевая EBITDA связана с драйверами: объемом продаж, средней ценой, себестоимостью продукции, операционной эффективностью. При изменении любого драйвера модель показывает, как это повлияет на достижение стратегической цели
Да. Вы можете смоделировать падение рынка, изменение курса валют, рост цен на сырье или запуск нового продукта. Система мгновенно пересчитывает все финансовые показатели на горизонте стратегии
Акционеры и совет директоров задают цели, финансовый директор и FP&A-команда строят модель, руководители бизнес-направлений предоставляют операционные драйверы и инициативы. Все работают в одной модели с разными правами доступа
Заполните необходимые поля, и мы свяжемся с вами
