Описание модели
Для компаний, занимающихся проектной деятельностью, финансовое планирование становится масштабной задачей с необходимостью объединить данные, связанные с бюджетированием, финансовой отчетностью и прогнозированием.
Модель на базе платформы Optimacros автоматизирует процесс формирования и согласования бюджетов функциональных подразделений, управления основными средствами и операционными расходами для высокой точности и скорости планирования. Модель обеспечивает стандартизацию и своевременность финансовой отчетности, делает прозрачным контроль движения денежных средств и помогает оптимизировать ресурсы.
В основе модели на базе Optimacros лежат следующие процессы:
- Планирование функциональных бюджетов с возможностью выбора удобного типа расчета по каждой статье;
- Рабочий процесс планирования бюджетов с отслеживанием статусов и степени готовности, управлением доступом и запретом на внесение изменений после согласования бюджета;
- Подробные отчеты о прибылях и убытках, движении денежных средств;
- Проверка внутригрупповых операций с детализацией по статьям расходов для своевременного выявления и корректировки расхождений;
- Учёт и распределение общих затрат по проектам на основе выбранного драйвера для оценки рентабельности;
- Планирование и план-фактный анализ фонда оплаты труда (ФОТ) с детализацией до вакансий для формирования штата в соответствии с потребностями проектов;
- Расчет капитальных затрат и показателей амортизации для более точного планирования ресурсов.
Ожидаемые результаты – на основании опыта успешных проектов:
- Увеличение точности финансовых прогнозов на 20% за счет улучшенного анализа данных и снижения человеческого фактора;
- Сокращение времени на подготовку отчетности на 40% благодаря автоматизации и консолидации данных;
- Снижение операционных расходов на 25% благодаря эффективному управлению ресурсами и оптимизации процессов;
- Повышение рентабельности проектов на 50% за счет точного планирования и контроля за исполнением бюджетов.
