Описание модели
Модель на базе платформы Optimacros позволяет ИТ-компаниям автоматически распределять ресурсы по проектам, в том числе с учетом грейдов сотрудников, формировать бюджеты и прогнозировать финансовые результаты — всё это в едином контуре.
Решение помогает исключить кассовые разрывы и простои персонала, обоснованно выбирать между наймом, аутсорсингом и сдвигом сроков, а также оперативно оценивать эффективность инвестиционных проектов. Система учитывает состав и загруженность команд, стоимость найма и аутсорсинга, а также ограничения по ФОТ (фонду оплаты труда) и срокам.
Благодаря автоматизации расчетов компания получает возможность быстрее формировать P&L (отчеты о прибылях и убытках), CF (отчеты о движении денег) и бюджеты из единого источника данных, принимать решения на основе сценарного анализа и адаптировать модель под собственные управленческие процессы.
Целевые пользователи
- генеральные директора и руководители консалтинговых компаний-интеграторов, принимающие стратегические решения по портфелю проектов, составу команд и рентабельности направлений:
- финансовые директора, начальники ПЭО и руководители FP&A, формирующие бюджеты, контролирующие P&L и маржинальность проектного портфеля;
- руководители департаментов управления персоналом, ответственные за штатную расстановку и ФОТ.
Какие задачи помогает решать модель
- планировать долгосрочный портфель проектов с учетом сроков, приоритетов, отраслей и клиентов для точного распределения ресурсов;
- оптимизировать распределение трудозатрат для максимизации маржинальной прибыли и минимизации затрат на ФОТ;
- автоматически распределять сотрудников на основе грейдов, доступного рабочего времени и заданных ограничений по загрузке;
- формировать бюджеты проектов, продаж, накладных расходов и лицензионного ПО с детализацией по статьям, периодам;
- оценивать эффективность инвестиций через расчет NPV (чистой приведенной стоимости), срока окупаемости и рентабельности с возможностью сдвига сроков реализации;
- сравнивать сценарии распределения ресурсов по выручке, себестоимости, валовой и чистой прибыли, операционным расходам и остатку денежных средств;
- контролировать движение денежных средств и выявлять кассовые разрывы;
- управлять ФОТ в едином контуре: индексировать зарплаты, назначать грейды, настраивать премиальный фонд и KPI по каждому сотруднику.
Помогает рассчитать ключевые показатели
- себестоимость проектов с разбивкой по статьям: ФОТ основного персонала, закупка лицензий, услуги подрядчиков и накладные расходы;
- маржинальную прибыль портфеля проектов с учетом оптимального соотношения ресурсов и грейдов;
- отчет P&L: выручку, себестоимость, валовую и чистую прибыль, операционные расходы;
- NPV, срок окупаемости и рентабельность инвестиционных проектов по разработке собственного ПО;
- Доступный FTE (эквивалент полной занятости) по каждому сотруднику с учетом отпусков, отсутствий и участия во внутренних мероприятиях.
Эффект от внедрения
- на 22% сокращается простой специалистов;
- на 10% увеличивается маржинальность проектов;
- на 63% уменьшается время на формирование отчетности;
- на 28% возрастает обоснованность инвестиционных решений.
Optimacros помогает ИТ-компаниям перейти от ручного планирования в таблицах к комплексному управлению ресурсами и бюджетами в едином контуре. Решение позволяет найти оптимальный баланс между загрузкой персонала, портфелем проектов и целевыми показателями компании. Благодаря этому организации повышают точность прогнозов, снижают операционные риски и быстрее достигают нужных финансовых показателей.
